CÁCH CHƠI CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH

 - 

Kinh nghiệm chơi đầu tư và chứng khoán phái sinh là vấn đề nhiều nhà đầu tư mới quan liêu tâm. Khi ban đầu tham gia thị trường, share từ những người đi trước để giúp đỡ F0 tránh được rất nhiều sai lầm không đáng. Vậy lúc chơi chứng khoán phái sinh cần xem xét điều gì? Hãy cùng tìm hiểu qua nội dung bài viết này nhé

*
Chia sẻ những kinh nghiệm chơi kinh doanh chứng khoán phái sinh

1. Gồm nên chơi chứng khoán phái sinh không?

Chứng khoán phái sinh là một trong dạng phù hợp đồng hoàn toàn có thể giao dịch, có giá trị phụ thuộc vào tài sản cơ sở (chứng khoán cơ sở). Đầu tư kinh doanh thị trường chứng khoán phái sinh cần có nhiều kỹ năng và kiến thức và kỹ năng hơn. Vày vậy, các bạn nên nghiên cứu kỹ những cơ hội cũng như rủi ro khủng hoảng trước khi đầu tư.

Bạn đang xem: Cách chơi chứng khoán phái sinh

1.1. Cơ hội

Giao dịch T0: Thông thường, khi đầu tư chi tiêu cổ phiếu bạn sẽ phải chờ mang lại ngày T+2 (tức là 2 ngày sau thời điểm mua) mới rất có thể bán. Mặc dù nhiên, phái sinh cho phép bạn bán ngay trong phiên giao dịch. Đây là thời cơ mang lại lợi nhuận nhanh chóng cho đầy đủ ai không muốn nắm giữ cổ phiếu qua đêm.

Đòn bẩy cao: chứng khoán phái sinh cho phép bạn sử dụng tỷ lệ đòn bẩy cao. đơn vị đầu tư chỉ cần ký quỹ 1 phần giá trị hợp đồng, không giống với thị trường chứng khoán cơ sở. Bởi vì vậy, khi đầu tư chi tiêu phái sinh hoàn toàn có thể thu được mối cung cấp lợi nhuận rất to lớn khi sử dụng đòn bẩy.

Phòng thủ khi thị trường giảm: Hiện tại, đầu tư và chứng khoán phái sinh là kênh duy nhất được cho phép nhà chi tiêu sinh lời khi thị phần giảm. Chúng ta có thể mở vị cố kỉnh short và cược vào tài năng thị trường bớt giá. (Vị cụ “short” là vị chũm bán, tức là chúng ta có thể bán lúc thấy thị phần đang có xu thế giảm giá)

1.2. Rủi ro ro

Biến rượu cồn mạnh: kinh doanh chứng khoán phái sinh được mua bán trong phiên dẫn đến đa số người đảo vị trí thường xuyên ngay trong một ngày. Hậu quả là thị trường hoàn toàn có thể biến cồn rất bạo dạn chỉ vào một phiên giao dịch. Nếu không có tầm chú ý tốt, năng lực thua lỗ của bạn là vô cùng lớn.

Tính lỗ qua đêm: không giống với thị phần cơ sở, thị trường chứng khoán phái sinh tính lãi/lỗ ngay sau khoản thời gian hết phiên giao dịch, đề cập cả khi chúng ta chưa đóng góp vị thế. Giả dụ như không còn phiên bạn bị lỗ thì khoản lỗ đó sẽ được cộng dồn cho tới ngày các bạn đóng phù hợp đồng. Ví dụ, bạn oder 1 vừa lòng đồng sau này chỉ số VN30 với giá 1500. Cuối phiên, giá tạm dừng hoạt động của hòa hợp đồng là 1450. Vậy khoản lỗ của khách hàng là (1450-1500) * 100,000 = 5.000.000

Tỷ lệ đòn kích bẩy cao: Theo cầu tính, đòn bẩy của phái sinh cao gấp khoảng 6 lần thị trường chứng khoán thông thường, do đó bạn cần nắm vững kiến thức cũng như chuẩn bị tâm lý để tránh mua/bán vô số trong ngày theo dịch chuyển giá với dẫn đến thua kém lỗ.

2. Những xem xét trước khi đầu tư chứng khoán phái sinh

2.1. Cam kết quỹ

Ký quỹ là khoản tiền hay kinh doanh chứng khoán nhà chi tiêu nộp trước để đảm bảo bạn tất cả đủ khả năng thanh toán giao dịch thanh toán chứng khoán phái sinh. Phần trăm ký quỹ bằng tiền cần bằng ít nhất 80% giá bán trị gia tài ký quỹ theo như quy định. Có khá nhiều loại ký kết quỹ, nhưng đặc biệt quan trọng nhất là ký kết quỹ ban đầu (Initial Margin-IM). Cách tính ký quỹ lúc đầu như sau:

Mức cam kết quỹ ban đầu = Giá thanh toán giao dịch * hệ số nhân hòa hợp đồng * số lượng Hợp đồng mua/bán * tỷ lệ ký quỹ yêu thương cầu.

Trong đó, giá giao dịch thanh toán được tính như sau:

Đầu ngày giao dịch: giá bán tham chiếuTrong ngày giao dịch: giá chỉ khớp ngay sát nhấtCuối ngày giao dịch: giá chỉ cuối giờ

Đối với phù hợp đồng tương lai chỉ số VN30, tỷ lệ ký quỹ được yêu cầu là 13%

Ví dụ: Nhà đầu tư chi tiêu mua 1 đúng theo đồng sau này chỉ số VN30 với cái giá 1200 đồng. Hệ số nhân của hợp đồng là 100.000 đồng. Phần trăm ký quỹ là 13%. Như vậy:

Giá trị hòa hợp đồng = 1200 x 1 x 100.000 = 120.000.000 VND

Số tiền nên ký quỹ ban đầu = 120.000.000 x 13% = 15.600.000 VND

2.2. Có thể bán khống

Điểm khác hoàn toàn lớn độc nhất giữa đầu tư phái sinh và cổ phiếu là phái sinh có thể chấp nhận được bán khống. Tức là bạn có thể bán hòa hợp đồng tương lai mà chúng ta không sở hữu. Ví dụ, bạn có nhu cầu bán hợp đồng sau này chỉ số VN30 1 tháng. Chúng ta cũng có thể đặt lệnh short mã đầu tư và chứng khoán VN30F1M. Bằng cách này, lúc chỉ số VN30 giảm, các bạn vẫn hoàn toàn có thể thu lại lợi nhuận. Đây rất có thể xem là một cách “cân bằng” lại tài sản của người tiêu dùng trong trường hợp thị phần chứng khoán đi xuống.

3. Kinh nghiệm chơi chứng khoán phái sinh

3.1. Mày mò luật nghịch phái sinh

Nếu chúng ta là nhà chi tiêu mới, chúng ta nên tò mò các quy định lúc tập luyện chứng khoán phái sinh. Để tóm tắt ngắn gọn mang đến nhà đầu tư, bao gồm một vài nét cần chú ý như sau.

Lưu ý 1: Mở tài khoản đầu tư và chứng khoán phái sinh tại trải qua app Entrade. Bạn sẽ cần điền thông tin CMND và địa chỉ cửa hàng email. Với vận dụng này, việc đầu tư phái sinh của bạn sẽ trở nên đơn giản và dễ có tác dụng quen hơn với tài khoản demo 100 triệu.

Xem thêm: Một Lần Này Thôi Em Nhé Hãy Để Anh Yêu Em Nhé, Chỉ Một Lần Thôi Em Nhé, Hãy Để Anh Yêu Em

Lưu ý 3: Đảm bảo tỉ lệ thành phần sử dụng gia sản ký quỹ (AR) ở tầm mức an toàn. Tất cả 3 mức AR như sau: bình yên (85%), cảnh báo (87%), và giải pháp xử lý (90%). Để đưa thông tin tài khoản về nút an toàn, bạn có thể đóng sút vị cố đang mở hoặc nộp chi phí vào tài khoản.

Lưu ý 4: thanh toán giao dịch lãi lỗ sản phẩm ngày. Tài khoản chi tiêu của các bạn sẽ được tính lãi/lỗ dựa vào chênh doanh thu mua/bán thích hợp đồng tương lai với giá tạm dừng hoạt động ngày hôm đó. Hoặc chênh lệch của giá chỉ đóng/mở vị vắt trong ngôi trường hợp chúng ta thôi không nắm giữ vị thế.

3.2. đùa ngắn với chốt lời từng phần

Thị ngôi trường sẽ chuyển đổi nhanh chóng chỉ sau một ngày, nhà chi tiêu mới nên kiểm soát và điều hành tốt cảm giác và không nên được đặt kì vọng quá cao. Bởi vì vậy, cách tốt nhất là bạn đầu tư chi tiêu ngắn hạn cùng chốt lời ngay trong ngày. Hơn nữa, bạn sẽ bị tính lãi/lỗ theo ngày, nên tốt nhất là không nên mở vị cố gắng qua đêm. Cực tốt là chúng ta nên chốt lời một trong những phần trong ngày chúng ta mở vị thế.

3.3. Cách thức Fibonacci thoái lui

Fibonacci Retracement hay có cách gọi khác là Fibonacci thoái lui/Fibonacci hồi quy là 1 trong chỉ báo kỹ thuật giúp bạn đầu tư chi tiêu hiệu trái hơn. Với nguyên lý này, chúng ta cũng có thể xác định các đường hỗ trợ và phản kháng trên biểu đồ triệu chứng khoán. Đầu tiên, bạn xác định con sóng sát nhất. Nếu như là sóng tăng, các bạn hãy kéo mặt đường Fibonacci trường đoản cú đỉnh cho tới đáy. Hệ thống sẽ xuất hiện những mốc quý giá để bạn đưa ra quyết định điểm mua/bán

*
Fibonnaci thoái lui bên trên biểu vật dụng chỉ số hòa hợp đồng sau này VN30

Đối cùng với sóng lên, bạn cũng có thể mua tại các ngưỡng 0.981 (61.8%), 0.786 (78.6%) hoặc 1 (100%). Ngược lại, nếu kinh doanh thị trường chứng khoán giảm quá mốc 50%, bạn nên bán và tiếp nối mua lại tại ngưỡng 38.2%, 23.6% cùng 0%.

3.4. Cắt lỗ

Nếu chẳng may bạn bị thua thảm lỗ, đừng chần chừ mà đề xuất cắt lỗ càng nhanh càng tốt. Cắt lỗ là một phương thức quản lý không may ro. Nó khiến cho bạn bảo toàn vốn với phần lãi đang kiếm được. Để cắt lỗ hiệu quả, bạn có thể sử dụng lệnh giảm lỗ (stop-loss). Đây là lệnh có thể chấp nhận được bán tự động hóa khi giá đầu tư và chứng khoán rớt xuống một mốc duy nhất định. Đầu tiên, các bạn đưa ra một mức ngân sách cắt lỗ cân xứng (có thể thấp hơn giá mua khoảng chừng 10%). Sau đó, trên website đặt lệnh, các bạn chọn lệnh “stop-loss” và điền giá giảm lỗ tương ứng.

3.5. Bảo toàn lãi

Nguyên tắc bảo toàn lãi là thực hiện chốt lãi ngay trong ngày, không duy trì vị vắt qua đêm. Nhiều khi thị trường thị trường chứng khoán không thuận lợi, dẫn đến việc chỉ số đỏ nhiều ngày. Nhà đầu tư chỉ hoàn toàn có thể tìm kiếm cơ hội bằng cách giao dịch vào phiên. Với cách thức này, bạn có thể thu được nút lãi ko nhỏ bằng cách mở vị thế buôn bán và đóng vị nạm trước phiên ATC.

3.6. Phép tắc 2% – 6%

Một kinh nghiệm chơi chứng khoán phái sinh được nhiều nhà đầu tư chi tiêu áp dụng chính là quy tắc 2% – 6%. Các bước để thực hiện nguyên tắc này như sau.

Bước 1: Xác đinh ngưỡng hỗ trợ/ kháng cự bởi Fibonacci thoái luiBước 2: Số chi phí lỗ không vượt quá 2% tổng số chi phí đầu tư/ từng vị thế.Bước 3: Số tiền chấp nhận mất: tối đa 6%.

Xem thêm: Cách Xây Nhà Hiện Đại Minecraft, Cách Xây Nhà Hiện Đại Trong Minecraft

Nếu 3 lần vào lệnh liên tục bị lỗ, chúng ta cần dừng lại để kiểm soát lại khối hệ thống và bình tĩnh kiểm soát và điều hành tâm lý của mình.

Kết luận

Trong nội dung bài viết này, wesave.vn đã chia sẻ cho bạn một số trong những kinh nghiệm chơi kinh doanh chứng khoán phái sinh. Mong muốn thông qua những chia sẻ hữu ích này, chúng ta đã trang bị thêm cho mình nhiều kiến thức trước khi đầu tư. Đi kèm cùng với những tiện ích luôn là các rủi ro, bạn hãy thật tỉnh apple để đầu tư chi tiêu hiệu quả nhé.